PLAN DE INVERSIÓN
FASE 1 LEAN LAUNCH:
CAPEX ≈ US$135.000
Inversión controlada, activos de segunda mano seleccionados profesionalmente, infraestructura ligera. Puerto = CAPEX independiente.
FASE 1 — LEAN LAUNCH
DESGLOSE DE INVERSIÓN
Rango US$113.000–162.000. Objetivo central US$135.000. NO incluye puerto ni embarcaciones futuras de la propiedad.
| Activo | Categoría | CAPEX Mín | CAPEX Máx | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 2 Motos acuáticas usadas | Flota motorizada | US$16,000 | US$22,000 | Yamaha VX / Sea-Doo GTX Pro 2020-2022, historial verificable |
| Embarcación multipropósito usada | Flota motorizada | US$65,000 | US$90,000 | 26-28 pies, doble motor 150-200 HP, objetivo US$75k |
| 3 Kayaks dobles | Flota playa | US$2,000 | US$3,000 | Sit-on-top, incl. en TI (value driver) |
| 2 Pedal boats | Flota playa | US$2,500 | US$4,000 | Barquillos 2-4 pax, incl. en TI (value driver) |
| 4 Stand Up Paddle | Flota playa | US$1,500 | US$2,500 | Inflables/rigidos, incl. en TI (value driver) |
| 20-25 Equipos snorkel | Flota playa | US$1,000 | US$1,500 | Máscara, tubo, aletas - incl. en TI (value driver) |
| 6 Equipos buceo completos | Escuela buceo | US$8,000 | US$12,000 | BCD, regulador, traje, consola - marca premium |
| Equipamiento pesca deportiva | Pesca | US$4,000 | US$6,000 | Cañas, carretes, señuelos para 4-6 pescadores |
| Equipamiento seguridad | Seguridad | US$4,000 | US$6,000 | Chalecos, O2, botiquín, VHF, EPIRB, rescate |
| Infraestructura ligera Ocean Club | Infraestructura | US$4,000 | US$7,000 | Recepción, almacén, duchas, señalética, mobiliario |
| Repuestos y reserva operativa | Operación | US$5,000 | US$8,000 | Filtros, impulsores, hélices, anodos, aceites, resinas |
| TOTAL CAPEX FASE 1 | US$113,000 | US$162,000 | Objetivo: US$166,750 | |
MÍNIMO
US$113,000
OBJETIVO
US$166,750
MÁXIMO
US$162,000
PUERTO — CAPEX SEPARADO
PENDIENTE DE INGENIERÍA
El puerto debe presupuestarse como proyecto de ingeniería independiente. No incluido en CAPEX fase 1 náutica.
FACTORES QUE DETERMINARÁN EL COSTE
El puerto debe presupuestarse como proyecto de ingeniería independiente. No incluido en CAPEX fase 1.
FLOTA FASE 1 — DETALLE CAPEX
11 CATEGORÍAS DE ACTIVOS
Value drivers (playa) incluidos en TI. Motorizadas y buceo/pesca = ingreso directo.
JETSKI
Moto Acuática 1
Alquiler 20 min · Alquiler 30 min · Alquiler 60 min · Foto/video upsell
- modelo:
- Yamaha VX / Sea-Doo GTX Pro
- año:
- 2020-2022
- estado:
- Usada calidad comercial
- horas:
- Por verificar (ECU)
JETSKI
Moto Acuática 2
Alquiler 20 min · Alquiler 30 min · Alquiler 60 min · Foto/video upsell
- modelo:
- Yamaha VX / Sea-Doo GTX Pro
- año:
- 2020-2022
- estado:
- Usada calidad comercial
- horas:
- Por verificar (ECU)
BOAT
Embarcación Multipropósito
Buceo mañanas · Snorkel excursiones · Pesca charter · Privados tarde · Sunset experience
- eslora:
- 26-28 pies
- motores:
- 2x fuera borda 150-200 HP
- marcaMotor:
- Yamaha / Suzuki preferible
- cubierta:
- Abierta con T-top
KAYAK
Kayaks Dobles
Incluido TI (value driver) · Alquiler externo opcional
- tipo:
- Sit-on-top doble
- material:
- Polietileno rotomoldeado
- uso:
- Playa - autoguiado
- mantenimiento:
- Mínimo
PEDAL
Pedal Boats
Incluido TI (value driver)
- tipo:
- Barquillo pedales 2-4 pax
- material:
- Fibra / polietileno
- uso:
- Playa - familiar
- mantenimiento:
- Bajo
SUP
Stand Up Paddle
Incluido TI (value driver) · Clases opcionales
- tipo:
- Inflable / rígido
- tamaño:
- 10'6" - 11'
- uso:
- Playa - autoguiado
- almacenamiento:
- Compacto
KAYAK
Equipos Snorkel
Incluido TI (value driver)
- componentes:
- Máscara, tubo, aletas
- tallas:
- S/M/L/XL
- material:
- Silicona / policarbonato
- higiene:
- Desinfección entre usos
BOAT
Equipamiento Seguridad
Transversal - todas las actividades
- chalecos:
- 20+ unidades (varias tallas)
- oxigeno:
- Kit terapia O2 buceo
- botiquin:
- Marino certificado
- comunicaciones:
- VHF fijo + portátil
BOAT
Infraestructura Ligera Ocean Club
Operación base - transversal
- recepcion:
- Carpa / módulo premium
- almacen:
- Contenedor / caseta estanca
- duchas:
- Portátiles / fijas
- senalitica:
- Branding Bakour
BOAT
Repuestos y Reserva
Reducción downtime - transversal
- motores:
- Filtros, bujías, impulsores, aceites
- casco:
- Resina, gelcoat, parches
- electricidad:
- Fusibles, cables, conectores
- accesorios:
- Hélices, anodos, cabos
FUENTES DE INGRESO
REVENUE STREAMS
6 categorías de ingreso con margen estimado por actividad.
| Fuente | Categoría | Ingreso Mín/ año | Ingreso Máx/ año | Margen | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Motos acuáticas | Motorizado | US$70,000 | US$90,000 | 35% | 2 unidades, alta rotación, 20-60 min/sesión |
| Buceo + Snorkel barco | Buceo | US$50,000 | US$70,000 | 40% | Discover Scuba, certificados, snorkel guiado |
| Pesca deportiva | Pesca | US$35,000 | US$50,000 | 30% | Charter 4h privado, estacionalidad |
| Privados / Sunset | Experiencias | US$30,000 | US$45,000 | 45% | Sunset, private escape, half/full day |
| Tours SUP / Kayak guiados | Playa | US$10,000 | US$15,000 | 50% | Actividades guiadas opcionales sobre base TI |
| Comisiones partners (Saona, Catalina) | Partners | US$15,000 | US$25,000 | 80% | Modelo SELL → MEASURE → VALIDATE → INVEST |
| TOTAL INGRESOS/ AÑO | US$210,000 | US$295,000 | Margen promedio ponderado | ||
DISTRIBUCIÓN INGRESOS ESTIMADA
RESUMEN EJECUTIVO DE INVERSIÓN
UNA PÁGINA. TODAS LAS CIFRAS.
US$166,750
CAPEX Activos (objetivo)
US$250k
Ventas/año (central)
US$62.5k
EBITDA (mín)
US$75k
EBITDA (máx)
2.5 años
Payback
25%
EBITDA Margin
EXCLUSIONES IMPORTANTES
- ▸ Puerto/marina: CAPEX independiente, pendiente ingeniería
- ▸ Embarcaciones futuras propiedad: pendientes especificación
- ▸ Cifras orientativas de prefactibilidad, no vinculantes
NOTAS CLAVE
CONSIDERACIONES
ACTIVOS SEGUNDA MANO
Todos los activos motorizados y de buceo son de segunda mano seleccionados profesionalmente. Marine survey y sea trial obligatorios.
VALOR CONTABLE
Precios de adquisición estimados basados en mercado used 2020-2022. Depreciación según vida útil contable.
DECISION GATES
Cada fase tiene criterios de salida basados en datos reales. No se avanza sin validación de KPIs mínimos.
CONTINGENCIA
Se recomienda 15-20% de contingencia sobre CAPEX total para imprevistos y desviaciones de presupuesto.