RESUMEN ▶

▲ ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

DECISION
CENTER

TRES ESCENARIOS, CALCULADORA TCO, UTILIZACIÓN POR ACTIVO, KPIs DASHBOARD, MATRIZ DE RIESGOS. DATOS EN TIEMPO REAL PARA DECIDIR.

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001 — TRES ESCENARIOS

CONSERVADOR · BASE · EXPANSIÓN

Mismo modelo, distintos supuestos. No inventar certezas. Rangos para planificar.

ESCENARIO

Conservador

Ocup: 65% · Huésp/hab: 1.8 · Jet Ski/día: 4

VENTAS ANUALES

—

EBITDA

—

EBITDA MARGIN

—

PAYBACK

—

ESCENARIO OBJETIVO

ESCENARIO

Base

Ocup: 75% · Huésp/hab: 2.0 · Jet Ski/día: 6

VENTAS ANUALES

—

EBITDA

—

EBITDA MARGIN

—

PAYBACK

—

ESCENARIO

Expansión

Ocup: 85% · Huésp/hab: 2.2 · Jet Ski/día: 8

VENTAS ANUALES

—

EBITDA

—

EBITDA MARGIN

—

PAYBACK

—

002 — DESGLOSE DE INGRESOS · ESCENARIO BASE

US$210K–295K/AÑO | CENTRAL: ≈ US$250K

MARGEN OPERATIVO INICIAL REFERENCIA: 25–30%. COMISIONES PARTNERS CON MARGEN 80%.

Motos acuáticas

Motorizado

2 unidades, alta rotación, 20-60 min/sesión

70,000–90,000

US$/AÑO

MARGEN EST.

35%

Buceo + Snorkel barco

Buceo

Discover Scuba, certificados, snorkel guiado

50,000–70,000

US$/AÑO

MARGEN EST.

40%

Pesca deportiva

Pesca

Charter 4h privado, estacionalidad

35,000–50,000

US$/AÑO

MARGEN EST.

30%

Privados / Sunset

Experiencias

Sunset, private escape, half/full day

30,000–45,000

US$/AÑO

MARGEN EST.

45%

Tours SUP / Kayak guiados

Playa

Actividades guiadas opcionales sobre base TI

10,000–15,000

US$/AÑO

MARGEN EST.

50%

Comisiones partners (Saona, Catalina)

Partners

Modelo SELL → MEASURE → VALIDATE → INVEST

15,000–25,000

US$/AÑO

MARGEN EST.

80%

▶ TOTALES ESCENARIO BASE

VENTAS/AÑO

≈ US$250K

EBITDA

≈ US$62.5K–75K

PAYBACK

≈ 2–2.5 AÑOS

MODELO ORIENTATIVO DE PREFACTIBILIDAD. PAYBACK EXCLUYE CAPEX PUERTO.

003 — TOTAL COST OF OWNERSHIP

PRECIO DE COMPRA ≠ COSTE REAL

SIMULADOR TCO A 1, 3 Y 5 AÑOS. ADQUISICIÓN, OPERACIÓN ANUAL, REVISIÓN MAYOR, DOWNTIME, DEPRECIACIÓN.

▶ SIMULADOR COSTE TOTAL DE PROPIEDAD (TCO)

COSTE TOTAL

US$52.500

COSTE ANUAL REAL

US$10.500

COSTE/DÍA

US$28.77

004 — KPIs DASHBOARD

INDICADORES PARA SEGUIMIENTO MENSUAL

COMERCIALES, OPERACIONALES, CLIENTE. DATOS DE DEMOSTRACIÓN HASTA CONECTAR FUENTES REALES.

▶ COMERCIALES

REVENUE TOTAL

US$0

OBJETIVO: US$250k/año

Facturación agregada de todas las líneas de negocio náutico

REVENUE POR HUÉSPED

US$0

OBJETIVO: US$18-25

Ingreso náutico medio por huésped alojado

REVENUE POR HABITACIÓN OCUPADA

US$0

OBJETIVO: US$35-45

RevPAR náutico (solo habitaciones ocupadas)

TICKET MEDIO

US$0

OBJETIVO: US$85-110

Valor medio por transacción de actividad de pago

CONVERSIÓN RECEPCIÓN → ACTIVIDAD

0%

OBJETIVO: 18-25%

% huéspedes que contratan al menos 1 actividad de pago

UTILIZACIÓN MOTOS ACUÁTICAS

0%

OBJETIVO: 60-75%

Horas facturables / horas disponibles (10h/día x 2 uds)

UTILIZACIÓN EMBARCACIÓN PRINCIPAL

0%

OBJETIVO: 55-70%

Días operativos / días disponibles (mín 5 salidas/semana)

OCUPACIÓN EXCURSIONES

0%

OBJETIVO: 65-80%

Pax reales / capacidad máxima por salida

VENTAS DIRECTAS (RECEPCIÓN/APP)

0%

OBJETIVO: 70%+

% ventas sin intermediarios, mayor margen

VENTAS PARTNERS

0%

OBJETIVO: <30%

% ventas via partners (comisión)

▶ OPERACIONALES

HORAS MOTOR TOTALES

0h

OBJETIVO: Tracking

Horas acumuladas por motor para plan mantenimiento

COSTE COMBUSTIBLE / HORA

US$0/h

OBJETIVO: US$15-25/h

Consumo medio ponderado por tipo embarcación

MANTENIMIENTO / HORA

US$0/h

OBJETIVO: US$8-12/h

Coste preventivo + correctivo amortizado por hora uso

DOWNTIME FLOTA

0%

OBJETIVO: <5%

% tiempo flota inoperativa vs planificada

CANCELACIONES METEOROLÓGICAS

0%

OBJETIVO: <12%

% salidas canceladas por condiciones mar

INCIDENTES SEGURIDAD

0

OBJETIVO: 0

Incidentes reportables (objetivo cero)

DISPONIBILIDAD FLOTA

100%

OBJETIVO: >95%

% activos operativos vs total flota

▶ CLIENTE

NPS ACTIVIDAD

—

OBJETIVO: >60

Net Promoter Score post-actividad

VALORACIÓN MEDIA

—

OBJETIVO: 4.7/5

Media Google/TripAdvisor/Encuesta interna

REPETICIÓN (RETURN RATE)

0%

OBJETIVO: 25%+

% huéspedes que repiten actividad en estancia

CONVERSIÓN FOTO/VÍDEO

0%

OBJETIVO: 15-20%

% clientes que compran paquete multimedia

RECLAMACIONES FORMALES

0%

OBJETIVO: <2%

% reclamaciones sobre total actividades

005 — MATRIZ DE RIESGOS

RIESGO × IMPACTO × MITIGACIÓN

HEATMAP CONCEPTUAL. CADA RIESGO CON RESPONSABLE, DEADLINE Y KPI DE CONTROL.

RIESGO CATEGORÍA IMPACTO PROBABILIDAD MITIGACIÓN ESTADO
Meteorología adversa Operacional ALTO MEDIO Productos alternativos (indoor, spa, cultural), política cancelación flexible, diversificación ingresos ACTUAL
Mantenimiento y downtime Operacional MEDIO ALTO Plan preventivo riguroso, stock repuestos críticos, acuerdos SLA con talleres, embarcación backup ACTUAL
Baja utilización de activos Financiero ALTO MEDIO Flota compacta inicial, pricing dinámico, cross-selling recepción, marketing pre-llegada PROPUESTO
Incidente seguridad Crítico CRITICO BAJO Protocolos certificados, personal cualificado, checklists obligatorios, seguros RC amplios, auditorías externas ACTUAL
Retrasos regulatorios / permisos Legal ALTO MEDIO Tramitación paralela fase 0, asesoría legal especializada, plan B operativa sin puerto PENDIENTE
CAPEX puerto desconocido / desviaciones Financiero ALTO ALTO Ingeniería independiente fase 0, presupuestos por fases, contingencia 20-30%, decision gates PENDIENTE
Activo segunda mano defectuoso Operacional MEDIO MEDIO Marine survey obligatorio, sea trial, lectura ECU horas, compresión, lower units, corrosión, casco, gravámenes FASE 1
Estacionalidad demanda Comercial MEDIO ALTO Producto mix (incluido/pago), alianzas tour operadores, mercado local/residentes, eventos ACTUAL
Competencia hoteles vecinos Comercial MEDIO MEDIO Diferenciación puerto propio, exclusividad huésped, calidad servicio, branding Bakour FUTURO
Rotación / falta personal cualificado RRHH MEDIO MEDIO Formación interna continua, paquetes retención, certificaciones pagadas, cultura seguridad PROPUESTO

006 — NUEVO VS SEGUNDA MANO

DECISIÓN: SEGUNDA MANO SELECCIONADA PROFESIONALMENTE

MENOR CAPEX, MAYOR ROI POTENCIAL, MENOR DEPRECIACIÓN INICIAL. RIESGOS MITIGADOS CON MARINE SURVEY + SEA TRIAL + ECU.

NUEVO

VENTAJAS

  • • Garantía fábrica
  • • Menor mantenimiento inicial
  • • Imagen de marca
  • • Financiación potencial

DESVENTAJAS

  • • CAPEX alto
  • • Depreciación inicial fuerte

SEGUNDA MANO (SELECCIONADA)

VENTAJAS

  • • Menor CAPEX
  • • Mayor ROI potencial
  • • Menor depreciación inicial

RIESGOS (MITIGADOS)

  • • Horas motor → ECU reading
  • • Corrosión → Survey
  • • Historial → Documentación
  • • Mantenimiento → Sea trial

CONCLUSIÓN PARA ESTA FASE →

SEGUNDA MANO SELECCIONADA PROFESIONALMENTE

▶ CHECKLIST COMPRA OBLIGATORIA

Marine survey
Sea trial
Lectura ECU
Horas motor
Mantenimiento documentado
Compresión cilindros
Lower units
Corrosión/ánodos
Casco/osmosis
Depósito combustible
Sistema eléctrico
Electrónica/GPS/VHF
Documentación propiedad
Gravámenes/cargas
Registro/bandera